The game never stops: Recent Episodes
The game never stops
01:00 até 09:50 - Crescente Rivalidade entre EUA x China, seus impactos econômicos e geopolíticos;
09:51 ate 14:05 - Terremoto na Turquia: Impactos sobre as eleições turcas e os riscos de uma eleição contestada;
14:06 até 20:45 - Comentários sobre o atual patamar dos juros no Brasil e como chegamos até aqui;
20:46 até 26:30 - Empresas em dificuldades (Light, Marisa, Nexpe, Pifpaf, etc)...
26:30 até 29:00 Aumento de capital lupatech (BPS Capital), QuitaPGN e saída da RJ.
Novo episódio com comentários sobre:
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Novas medidas para estimular o crescimento chinês, em especial sobre o setor de construção civil, e suas consequências.
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Ata do Fomc e patamar dos juros nos EUA em 2023.
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O cenário político brasileiro e como impactou o mercado na última semana.
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Gafisa e as razões à subida da última semana.
- Atualizações sobre o caso de Lupatech.
Novo episódio com comentários sobre:
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Inflação nos EUA
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Mudança da política de juros do Japão
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Impeachment do presidente peruano
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A gestão de musk no twitter e como isso afeta a tesla
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O atual cenário nacional com as novidades das últimas semanas,
Novo episódio do podcast com comentários sobre:
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Conferência do Partido Comunista da China, a provável recondução de Ji Xiping e seus feitos geopolíticos e econômicos;
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A venda de armas do Irã à Rússia e como isso pode afetar o Oriente Médio.
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Resultados do Netflix e seu programa de assinatura com anúncios.
Novo episódio com comentários sobre:
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O plano da nova primeira ministra à Inglaterra e seus potenciais efeitos.
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Tensões na península coreana e o míssil disparado pela Coreia do Norte na direção do Japão;
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Novidades do conflito entre Rússia e Ucrânia, em especial os combates pela cidade de Kherson.
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Observações sobre o corte de produção de petróleo pela Opep e o preço teto ao petróleo russo que pode ser aplicado pelo G7.
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Breve Comentário sobre a subida da bolsa pós eleição e o novo congresso brasileiro.
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Análise da mobilização parcial russa e da possibilidade de uso de armas nucleares no conflito;
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O potencial de crescimento da Índia nos próximos anos e o que pode significar à economia mundial;
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Eleições italianas, seu potencial desfechos e a possiblidade de venda da #TIMS3
Novo episódio com comentários sobre:
-A reunião do FED amanhã - e também do Banco Central - e os potenciais impactos da decisão que for tomada.
-Novidades do conflito Rússia x Ucrânia, e novos conflitos que surgiram envolvendo aliados russos (Tadjquistão x Quirguistão e Armênia x Azerbaijão), e seus impactos sobre o país.
- Investimento da Embraer em empresa de drones e comentários sobre a estratégia e momento da empresa.
- Rápida análise sobre o momento de Lupatech.
Novo episódios com comentários sobre:
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Novo CPI divulgado nos EUA, o estado da economia americana e como o FED deve agir na próxima semana;
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Os impactos dos recentes avanços da Ucrânia no conflito;
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Análise sobre construtoras do programa casa verde e amarela;
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Análise da potencial reestruturação da Natura divulgada hoje na mídia.
Novidades da crise energética europeia e seus potenciais efeitos, inclusive sobre as eleições italianas;
Novos lockdowns na China e seus efeitos;
Potencial venda da Tim Brasil - a depender das eleições italianas - e suas dificuldades regulatórias.
Potencial transação entre GPA e Abílio.
Novidades sobre potencial venda da Braskem.
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Novidades no mercado de petróelo: Potencial acordo nuclear com Irã volta a pauta e conflitos no Iraque e Líbia.
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Desaceleração da economia chinesa, com a seca no país e fechamento de cidades - covid zero.
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Troca do presidente da BRF.
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Emissão de dívida da Ambipar pode significar uma nova aquisição relevante?
Novo episódio com comentários sobre:
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Crise energética na China e na Europa, e as possibilidades da crise para o Brasil;
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Cenário brasileiro para as próximas semanas;
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Aquisição da Mabel pela Camil.
Novo episódio com comentários sobre:
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Novo pacote aprovados nos EUA e dados da economia americana;
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Crise energética na Europa afeta rios - e consequentemente o transporte fluvial - e pode reforçar inflação.
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Sinais de desaceleração da economia chinesa mais fortes; corte de juros pelo país.
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Setor de turbinas e pás para energia eólica movimentado com a saída da GE do Brasil.
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Resultados das empresas de proteína anima (Minerva, Marfrig, JBS e BRF).
Comentários sobre:
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Aumento de 0.5% da Selic, será o final da subida de juros?
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Payroll dos EUA e a inflação no país.
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Análise de potencias efeitos econômicos na relação EUA x China da visite de Pelosi a Taiwan.
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Análise dos balanços de Lojas Renner e Mercado Livre, e a situação do varejo no Brasil.
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Balanço da BRF será divulgado na próxima semana, poderá ser um ponto de virada à cia?
Comentários sobre a visita de Nancy Pelosi seus impactos na relação China/EUA e potenciais desenlaces que afetariam outras áreas do globo, inclusive o Brasil.
Novo episódio com comentários sobre:
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Cenário dos EUA: Inflação, Reunião do Fomc, Resultados das empresas.
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Cenário europeu: Situação do fornecimento de gás da Rússia à Europa, situação política italiana e potenciais reflexos da situação do fornecimento de gás sobre a Alemanha.
Cenário Chinês: Problemas no pagamento de hipotecas e potencialmente no saque de valores de bancos chineses.
BRF: Autorização de exportação da planta de Abu Dhabi à Arábia Saudita e cenário do mercado de aves internacional.
Inepar: Comentários sobre a questão do pagamento da Sefran pela planta de Araraquara da empresa e os seus reflexos.
Lupatech : Abertura de escritório na China e indicação de proximidade da saída do processo de RJ.
Novo episódio com comentários sobre:
Os riscos da China não atingir o crescimento previsto para o ano de 2022
Ata divulgada da última reunião do FED
Possibilidade de acordo para escoamento de grãos retidos na Ucrânia.
Nova troca de presidente da Petrobras e projetos de lei sob combustíveis em andamento no congresso.
Transformações no setor de varejo e impactos sob as empresas.
Novo episódio com comentários sobre:
Queda generalizada dos mercados, em especial das empresas de crescimento.
A potencial desistência da compra do twitter por Elon Musk.
A troca de ministro de minas e energia e impactos sob a Petrobras.
Pressões inflacionárias, em especial sobre alimentos, e seus impactos.
Resultados ruins das empresas do setor de saúde (Oncoclínicas e Hapvida).
Novo episódio com comentários sobre:
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Lockdowns na China (Shangai-Beijing).
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Gripe Aviária nos Estados Unidos e Europa que poderá levar a um aumento da crise alimentar atual.
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Fusão entre Brmalls e AliansceSonae e impactos sob o setor.
Novo episódio com comentários sobre:
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Novos impactos econômicos da guerra que auxiliaram, de forma indireta, a mudança de governo no Paquistão, acirramento da crise no Sri Lanka e impactos no segundo turno da eleição francesa.
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Impactos econômicos dos novos lockdowns na China e tensões em Xangai.
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Oferta para compra da Braskem (J&F, Unipar, Indorama, Apollo Global).
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Venda de ativos da Vale à J&F.
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Potencial venda da Wilson Sons à MSC.
Novo episódio com comentários sobre:
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Impactos econômicos da continuidade do conflito Rússia x Ucrânia, pagamentos de gás em Rublos.
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Alteração das regras de empresas chinesas nos EUA.
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Custos da transição energética e novos investimentos em hidrogênio verde.
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Medida provisória com regras sobre e-commerce de empresas asiáticas.
Novo episódio com comentários sobre:
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Reunião do FED realizada hoje, com aumento da taxa de juros nos EUA.
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Dados econômicos da China e as medidas para estabilizar o mercado chinês.
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As implicações econômicas da guerra à Rússia e o potencial desenvolvimento de um novo sistema de pagamentos.
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Terremoto no Japão e potenciais efeitos econômicos.
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Cenário brasileiro: Com reunião do Banco Central, aumento de combustíveis e reflexos sobre empresas de varejo.
Nova edição com comentários sobre:
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Anúncio de que empresas vão deixar de atuar na Rússia, em especial de meios de pagamentos, como Mastercard e Visa. Pressão para outras empresas como Coca-Cola e Mcdonalds deixarem o país (O Mconalds anunciou o fechamento temporário de suas lojas no país, durante a gravação do episódio).
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Potencial desmembramento da Rusal, maior empresa de alumínio russa, com a venda de seus ativos fora da Rússia, para escapar das sanções.
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Explicação sobre a insanidade do mercado de níquel que subiu 170% em dois dias.
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Sanções dos EUA e do Reino Unido ao petróleo russo e seus impactos sobre o mercado, incluindo conversas dos EUA com Venezula e Irã.
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Mudanças no conselho de administração da Petrobras (Landim) e potencias medidas do governo para segurar o preço dos combustíveis.
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PL 191/2020 (Mineração em terras indígenas) e a sua "suposta" necessidade para o pais ter autossuficiência em fertilizantes.
Nova edição com comentários sobre:
O impacto das sanções sob o mercado mundial à Rússia.
Potenciais novos desenvolvimentos da guerra e impactos sobre inflação e mercado de fertilizantes, energia, grãos e minerais.
Como chegamos até aqui, potenciais próximos movimentos russos, impactos sob o mercado de energia e o resto da Europa.
Comentários sobre:
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As tensões na Ucrânia no último final de semana
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Análise do discurso de Putin e as motivações do principais atores envolvidos (Putin, Biden, Johnson, Macron, Scholz e Zelensky).
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Potenciais sanções e impactos.
O cenário nacional - inflação, taxa juros e pec combutíveis
Acirramento das tensões entre Rússia e Ucrânia com conflitos entre repúblicas autonomas e soldados ucranianos, e impactos detalhados do potencial conflito sobre economia e mercados.
Atualizações sobre o conflito Rússia/Ucrânia, e potenciais impactos do conflito sobre os mercados de trigo, milho e malte.
Comentários sobre o projeto de PEC dos Combustíveis.
Tensões em Burkina Faso e suas potenciais influências regionais.
Novo episódio com comentários:
Novidades em relação à Rússia/Ucrânia.
Aquisição da Blizzard pela Microsoft e potencial impacto sob o mercado de games.
Resultados Netflix.
Acordo da BRF na Arábia Saudita, Aumento de capital da cia e conflito com a Petros.
Potencial Mudança de sede da Minerva para o exterior.
Edição especial analisando as últimas tensões no mercado de petróleo:
1) Ataque de Drones na UAE
2) Potencial invasão da Ucrânia pela Rússia
3) Explosão no maior oleoduto Iraquiano.
Novo episódio com comentários sobre:
Negociações entre Otan e Rússia envolvendo a Ucrânia e potenciais novas tensões no Cazaquistão.
Alteração da regra de filibuster nos EUA e potencial nova lei sobre terras raras.
Problemas na arrecadação de províncias chinesas, devido a problemas no setor de construção civil (Evergrande).
Cenário à Vale com chuvas em Minas Gerais e aumento do preço do níquel.
Potencial aumento do preço dos combustíveis com aumento dos preços do petróleo e pressões na inflação.
Negociações envolvendo a venda da Amil.
Negociações de fusão entre Brmalls e Aliansce Sonae e pressão sobre o varejo eletrônico.
Episódio com os seguintes tópicos:
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Impacto do potencial conflito entre Rússia e Ucrânia nos preços de petróleo e fertilizantes.
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Planos futuros da Petrobras - necessidade de potenciais ajustes nos planos a longo prazo - e impactos dos investimentos da empresa sob seus fornecedores (Lupatech e Azevedo Travassos).
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Informações sobre o carve out da área de faculdades de medicina da empresa e mais detalhes do Cogna Day.
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Realização de OPA para fechar o capital de Log-In, aquisição da Tecmar e impactos da Br do Mar.
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Potencial votação do marco das ferrovias com potencial impacto em diversos setores da economia, mas em especial sobre Rumo.
Novo episódio com comentários sobre:
Cenário Internacional: Eleições nos EUA - e as dificuldades para aprovação de projetos no Congresso - Discurso do FED e China.
Aprovação de 1 turno da PEC dos Precatório e as incertezas fiscais.
Aprovação de urgência no projeto de criação de mercado de crédito de carbono e os efeitos à Ambipar e Orizon.
Comentários sobre Aquisições: (i) Alux pela CBA e (ii) Bauko pela Armac.
Leilão 5G - Lances ousados da Brisanet.
Nova movimentação indicando proximidade do final da RJ à Lupatech e a proximidade do fim da longa arbitragem entre Dommo e Petronas.
Novo episódio com comentários sobre:
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Cenário Nacional: Discussões sobre preço do petróleo (Petrobrás), Greve dos caminhoneiros, PEC Precatórios.
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EUA: Dificuldades para aprovar pacotes democratas no Senado e eleições na Virginia.
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Teses assimétricas de cobre e platina: Cobre - eletrificação da economia, poucos investimentos e instabilidade política no Chile e Peru. Platina: Essencial ao hidrogênio verde, grande maioria da produção oriunda de um único país (África do Sul) com protestos recentes e poucos investimentos em novas minas.
Dotz - Comentários sobre a queda da ação e principais acionistas.
Burger King - Fim do negócio com a Domino'
Novo episódio com:
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Análise do Panorama Internacional: China, Evergrande, Embargo à carne brasileira, Facebok e Tesla.
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Comentários sobre a semana confusa em Brasília e as incertezas da última semana.
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Acordo da Positivo para venda de novos modelos de celulares.
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Bom momento para as petrolíferas, follow-on 3R e golpe no Sudão.
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Realização do COP-26 e potenciais impactos da criação do mercado de carbono brasileiro à Ambipar e Horizon.
Novo episódio analisando:
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Aumento do custo de energia na China, Relação China/EUA.
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Cenário para a Petrobras.
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Mudanças regulatórias à PagSeguro.
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Cenário futuro favorável a CBAV
Episódio analisando os seguintes temas:
Os potenciais impactos da queda de ontem do facebook, assim como dos relatos de ex-funcionária, sobre o valor da empresa e de outras techs no futuro. Possibilidade de maior regulação sobre o setor.
Panorama Internacional - Mercado de Petróleo, Teto da dívida americana, Crise energética na Índia e risco de maior estresse sob as cadeias de produção.
Análise do negócio entre Mosaico e Banco Pan e comentários sobre os valuations das empresas "techs" que fizeram IPO no último ano.
Operações de M&A no setor de saúde: Oncoclínicas - de consolidadora a alvo? / Comentários sobre a hipótese de fusão Mater Dei / Kora Saúde e sobre operações envolvendo alliar.
Potenciais operações no setor de vestuário incluindo a possibilidade de Renner / Dafiti e de aquisições da Magalu nesse mercado.
Comentários sobre as novidades envolvendo a novela Azul/Latam.
Breves comentários sobre Banco Inter (incluindo potencial operação com Stone).
Nova edição do podcast analisando:
Cenário do mercado de energia mundial.
Mercado brasileiro de Petróleo (Petrobras, Petrorio, Enauta, 3R e Petroreconcavo).
O aumento da assimetria na tese de urânio com a crise energética.
O bloqueio pelas corretoras de negociações de ativos que foram a mercado sob a Instrução 476.
Análise do cenário atual das "techs" brasileiras que foram a bolsa ano passado.
Nova edição do podcast com os seguintes assuntos:
Análise do cenário do mercado de petróleo e as possibilidades de alteração de política pela Petrobrás.
Comentários sobre o aumento do custo de energia em todo o mundo e os efeitos sob o Alumínio (CBAV3)
Fechamento de alto forno da Usiminas devido a acidente e os impactos sob o mercado de aço no Brasil.
Análise da situação da Lupatech - mercado de atuação e desenvolvimentos da recuperação judicial.
O default da Evergrande em bonds vencidos em dólares.
A estrutura do mercado de minério de ferro.
O aumento do preço da energia em todo o mundo e como isso pode impactar no preço do alumínio.
O discurso de Xi-Jiping na Onu e como a tese de urânio foi beneficiada.
Processo de venda da Braskem pela Novonor.
Cenário do mercado de proteína animal e aprovação da operação entre Marfrig/BRF.
Nova edição com os seguintes temas:
Análise sobre os novos desdobramentos do caso Evegrande e risco de contágio.
Reunião do FED com possibilidade de discussões mais concretas sobre o início do Tampering.
Cenário Nacional: Precatórios, Marco das Ferrovias, Reunião Banco Central - Selic.
Volta da discussão do edital da 5g pela Aneel, potencial benefício à PADTEC, em especial com o Amazônia Conectada.
Proposta pelo controle da Login e potencial votação da BR do Mar na CAE. Atenção nos desdobramentos sobre potencial nova greve dos caminhoneiros.
IPO da Enviromental ESG e projeto de lei de créditos de carbono.
Depois de um longo hiato, estamos de volta analisando:
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A bolsa no pós 7 de setembro
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Como o setor imobiliário chinês representa um risco
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O atual momento das commodities (em especial ferro, alumínio, petróleo e urânio).
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Decisão de tribunal na Califórnia em processo contra a Apple movido pela Epic games que pode, indiretamente, favorecer a Bemobi.
Episódio focado em questões macro: Troca do presidente do banco central da Turquia e impacto sobre outros países emergentes; (ii) Impacto do recrudescimento da pandemia sobre as empresas da B3 e ritmo da vacinação no Brasil; (iii) Situação da pandemia nos EUA e na Europa e tensões de EUA com Rússia e China.
Comentários sobre a situação dramática da COVID-19 no Brasil e impactos sob o mercado e o ritmo de vacinação nos EUA.
Análise da fusão Hapvida-Intermedica em especial implicações do CADE.
Aquisição da Picodi pela Meliuz e a concorrência no mercado de cashback.
Futuro da IMC e o processo do KFC.
Acordo da Braskem no México e potencial venda da companhia.
Cenários para a Petrobras após reunião da OPEP+.
Comentários sobre os novos IPOs e a dispara das ações dessas empresas.
Acordo do governo de Minas Gerais com a Vale.
Potencial interferência do governo sobre a política de preços da Petrobras.
Possibilidade de cisão de subsidiária da Gafisa para novo IPO.
Aquisição da Biosev pela Raizen.
Fatos sobre o caso gamestop que não foram muito comentandos pela mídia, desde de como pode influenciar eleições para governador na Califórnia, até a transformação da correta símbolo dos pequenos investidores - RobinHood - em vilã.
Panorama para Twitter e Facebook no futuro. Novos concorrentes ganhando popularidade (Telegram/Signal).
O duopólio das lojas de aplicativos (google store e app store) e potenciais medidas antitruste.
Possibilidade de nova regulação, mais restritiva, para as bigh techs ao redor do mundo.
Cenário Macro - Início da vacinação do Brasil, novas cepas do covid em Manaus e Los Angeles, possíveis novos lockdowns na China.
Operação entre Carrefour e Couche Tard barrada pelo governo francês. Potencial parceria entre as empresas ainda é possível com reflexos no Brasil.
Ultrapar negocia vendas da Oxiteno (setor químico) e Extrafarma (rede farmácias).
Análise da possibilidade de o CADE reprovar a operação Unidas-Localiza.
Disparada recente de empresas ligadas ao setor "tech" na B3 (Neogrid, Locaweb, Meliuz e Enjoei), e comentários sobre o IPO da Bemobi.
Análise do cenário macro - Controle do senado pelos democratas, Novos estímulos de Biden (Infraestrutura e Energias Renováveis), Efeitos da pandemia.
Proposta de fusão Hapvida/Intermédica. Maior empresa de planos de saúde do mundo.
Proposta de troca de ativos entre Eleva e Cogna (colégios por sistema de ensino).
Disputa pela aquisição da Rd Station entre Locaweb e Totvs.
Nova edição com análise do cenário macro, análise sobre o caso do Carrefour e a necessidade de gestores agirem em casos como esse e como o investidor pessoa física pode se posicionar, aquisição da Petrorio de novos campos de petróleo, venda das refinarias da Petrobras no Paraná, Bahia e Rio Grande do Sul, Compra da Troc pela Arezzo, Nova estratégia da Gafisa no mercado.
Nova edição com análise do impacto da eleição norte-americana, os ruídos na política nacional. o cenário à minerva no Paraguai, Impactos da venda da Laureate sobre as educacionais - deve ser concluída nas próximas semanas - novos movimentos do banco inter no e-commerce e como corretora, e o novo plano de recuperação judicial da saraiva.
Nova edição do podcast com análise do cenário internacional - conflito Armênia/Azerbaijão e eleição americana, Discussões sobre o financiamento do renda cidadã, Fusão Localiza-Unidas, Cenário para a Embraer, Impactos da Br do Mar e Suspensão de novos IPOs.
Novo podcast com análise do cenário internacional - operação envolvendo Tiktok e investigações contra bancos internacionais - o momento do setor financeiro brasileira - compra da easyinvest, pix, open banking -, julgamento da venda das refinarias pela Petrobras no STF, venda da Mizuno à Vulcabras e listagem (IPO) da CSN Mineração.
Continuação do namoro tecnisa/gafisa, disputa pelo controle da Laureate entre Ser e YUQDS, potencial fusão entre Biosev e Cosan, listagem do Assai pelo Pão de Açúcar e potencias ganhos à Vale dos problemas entre China/Austrália.
Nova edição contemplando quedas das bolsas americanas, em especial ações de tecnologia, potencial fusão entre tecnisa e gafisa, recuperação oi eNovos ipos da b3.
Publicada nova edição do podcast com entrevista com Marcelo López da L2 Capital.
Agradeço muito o Marcelo pela conversa. Foram abordados temas como o mercado de urânio (tese da L2 Capital), ouro, valuation da tesla e diversificação de ativos.
Comentários sobre guerra comercial, venda de ativos florestais da duratex, venda de ativos da BRF e possível consolidação no mercado de shopping centers.
Comentários sobre a implicação da greve dos caminhoneiros sobre a Petr, possível ida de Pedro Parente para a BRF e ações de alto risco, mas com potencial de alta expressivo.
Análise da greve dos caminhoneiros sobre a bolsa. Possíveis beneficiados e prejudicados. Cenários de uma possível venda da Braskem.
Nesse episódio análises sobre o preço do petróleo, empresas do setor elétrico, setor de carnes e fertilizantes heringer.
No primeiro episódio do mais novo podcast sobre o mercado financeiro analisamos : Guerra de lances pela eletropaulo, crise da BRF e a compra da Somos pela Kroton.